Bond SHOW: Инвестиции в облигации - эксперт vs ИИ
Спикер: Всеволод Лобов, Директор по инвестициям УК "ДОХОДЪ" Всеволод Лобов показывает, насколько далеко нейросети уже продвинулись в инвестиционном анализе — и где они всё ещё опасно ошибаются. На реальных примерах облигаций сравниваются ChatGPT, Claude и специализированная система анализа: кто замечает кредитные риски, кто понимает оферты, кто способен оценить справедливую доходность, а кто выдаёт лишь красиво сформулированные общие выводы. Почему бумага с доходностью 28% может вовсе не быть подарком рынка? Насколько можно доверять рейтингу эмитента? Что важнее при высокой ставке — прибыль или баланс? И смогут ли ИИ-агенты в ближайшем будущем действительно заменить младших аналитиков в управляющих компаниях? В выступлении — ВДО, кредитное качество, ТГК-14, Руснано, первичные размещения, сравнение моделей и практический взгляд на то, как искусственный интеллект уже меняет работу с облигациями. Билеты на нашу конференцию в Москве 31 октября! Скидка -20% по промокоду MSK26: https://confa.smart-lab.ru/msk26/ Все новости конференций и розыгрыши билетов тут: https://t.me/smartlab_conf Презентации спикеров, бесплатные лекции по инвестициям и другие бонусы тут: t.me/mozgovikbot 00:00 — ИИ и доходность облигаций 01:04 — Заменит ли ИИ аналитиков 02:12 — ИИ-агенты и новый рынок труда 03:18 — ChatGPT, Claude и собственные модели 04:47 — Что даёт специализированный ИИ 07:22 — Разбор высокодоходной облигации 09:33 — Как анализирует Claude 10:39 — Как анализирует ChatGPT 14:10 — Почему высокая доходность ВДО — не подарок 15:09 — Автоматизированный анализ облигаций 16:45 — Доходность к погашению и к худшему 17:19 — Кредитное качество и риски эмитента 18:52 — Карта рынка с помощью нейросетей 20:11 — Почему одинаковый рейтинг не означает одинаковый риск 22:09 — Где нейросети ошибаются 23:07 — Claude против ChatGPT 24:22 — Можно ли доверять оценке риска дефолта 25:20 — Как ускорить анализ облигаций 26:19 — Поиск слабых мест эмитента с помощью ИИ 27:54 — Размер бизнеса и влияние на рейтинг 29:57 — Визуализация данных через ИИ 31:32 — Разбор облигаций ТГК-14 36:10 — Почему разные нейросети дают разные оценки 37:38 — Баланс или прибыль: что важнее 40:08 — Как создаётся экспертная система 42:11 — ИИ вместо ручной работы аналитика 43:30 — Анализ первичных размещений 46:24 — Разбор облигаций «Вистфинанс» 47:09 — Какая доходность выглядит справедливой 47:54 — Почему инвесторы фиксируют ставку на 3 года 48:44 — Проверяем доходность через ChatGPT 49:41 — Сравнение эмитента с аналогами 51:26 — ОФЗ, спреды и справедливая доходность 53:11 — Главные ограничения ИИ 55:14 — Как ИИ уже используют в инвестфондах 57:34 — Следующий шаг — анализ акций #облигации
Спикер: Всеволод Лобов, Директор по инвестициям УК "ДОХОДЪ" Всеволод Лобов показывает, насколько далеко нейросети уже продвинулись в инвестиционном анализе — и где они всё ещё опасно ошибаются. На реальных примерах облигаций сравниваются ChatGPT, Claude и специализированная система анализа: кто замечает кредитные риски, кто понимает оферты, кто способен оценить справедливую доходность, а кто выдаёт лишь красиво сформулированные общие выводы. Почему бумага с доходностью 28% может вовсе не быть подарком рынка? Насколько можно доверять рейтингу эмитента? Что важнее при высокой ставке — прибыль или баланс? И смогут ли ИИ-агенты в ближайшем будущем действительно заменить младших аналитиков в управляющих компаниях? В выступлении — ВДО, кредитное качество, ТГК-14, Руснано, первичные размещения, сравнение моделей и практический взгляд на то, как искусственный интеллект уже меняет работу с облигациями. Билеты на нашу конференцию в Москве 31 октября! Скидка -20% по промокоду MSK26: https://confa.smart-lab.ru/msk26/ Все новости конференций и розыгрыши билетов тут: https://t.me/smartlab_conf Презентации спикеров, бесплатные лекции по инвестициям и другие бонусы тут: t.me/mozgovikbot 00:00 — ИИ и доходность облигаций 01:04 — Заменит ли ИИ аналитиков 02:12 — ИИ-агенты и новый рынок труда 03:18 — ChatGPT, Claude и собственные модели 04:47 — Что даёт специализированный ИИ 07:22 — Разбор высокодоходной облигации 09:33 — Как анализирует Claude 10:39 — Как анализирует ChatGPT 14:10 — Почему высокая доходность ВДО — не подарок 15:09 — Автоматизированный анализ облигаций 16:45 — Доходность к погашению и к худшему 17:19 — Кредитное качество и риски эмитента 18:52 — Карта рынка с помощью нейросетей 20:11 — Почему одинаковый рейтинг не означает одинаковый риск 22:09 — Где нейросети ошибаются 23:07 — Claude против ChatGPT 24:22 — Можно ли доверять оценке риска дефолта 25:20 — Как ускорить анализ облигаций 26:19 — Поиск слабых мест эмитента с помощью ИИ 27:54 — Размер бизнеса и влияние на рейтинг 29:57 — Визуализация данных через ИИ 31:32 — Разбор облигаций ТГК-14 36:10 — Почему разные нейросети дают разные оценки 37:38 — Баланс или прибыль: что важнее 40:08 — Как создаётся экспертная система 42:11 — ИИ вместо ручной работы аналитика 43:30 — Анализ первичных размещений 46:24 — Разбор облигаций «Вистфинанс» 47:09 — Какая доходность выглядит справедливой 47:54 — Почему инвесторы фиксируют ставку на 3 года 48:44 — Проверяем доходность через ChatGPT 49:41 — Сравнение эмитента с аналогами 51:26 — ОФЗ, спреды и справедливая доходность 53:11 — Главные ограничения ИИ 55:14 — Как ИИ уже используют в инвестфондах 57:34 — Следующий шаг — анализ акций #облигации